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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | 3 700.00 | 160.00 | 3 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 112.00 | 3 700.00 | 1 292 412.00 | 1 296 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 692.00 | | 137 692.00 | 137 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 803.00 | 3 700.00 | 1 430 104.00 | 1 433 803.00 |
CU Autres participations | 1 292 238.00 | | 1 292 238.00 | 1 292 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 260.00 | 303 260.00 | | 303 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
DG Autres réserves | 766 461.00 | 755 877.00 | | 766 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 456.00 | 40 910.00 | | 84 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 503.00 | 1 130 373.00 | | 1 184 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 880.00 | 202 991.00 | | 173 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 601.00 | 11 258.00 | | 18 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 3 902.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 142.00 | 66 719.00 | | 52 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 601.00 | 284 870.00 | | 245 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 104.00 | 1 415 242.00 | | 1 430 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 606.00 | 300 541.00 | | 322 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 150.00 | 259 632.00 | | 238 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 456.00 | 40 910.00 | | 84 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 112.00 | | | 1 296 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 292 253.00 | | | 1 292 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 296 112.00 | | | 1 296 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 253.00 | | | 1 292 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
UX Autres créances clients | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 864.00 | 31 554.00 | 131 627.00 | 173 864.00 |
VI Groupe et associés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 601.00 | 103 291.00 | 131 627.00 | 245 601.00 |