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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 911.00 | 799.00 | 2 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 962.00 | 1 911.00 | 1 293 051.00 | 1 294 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 456.00 | 1 911.00 | 1 403 545.00 | 1 405 456.00 |
CU Autres participations | 1 292 238.00 | | 1 292 238.00 | 1 292 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 260.00 | 303 260.00 | | 303 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 817.00 | 5 935.00 | | 7 817.00 |
DG Autres réserves | 183 881.00 | 178 444.00 | | 183 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 943.00 | 37 645.00 | | 564 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 901.00 | 525 284.00 | | 1 059 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 932.00 | 189 064.00 | | 252 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 461.00 | 20 565.00 | | 27 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 387.00 | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 023.00 | 42 990.00 | | 53 023.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 644.00 | 263 007.00 | | 343 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 545.00 | 788 291.00 | | 1 403 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 322.00 | | 203 322.00 | 203 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 322.00 | | 203 322.00 | 203 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 235.00 | | | 536 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 235.00 | | | 536 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 920.00 | -90.00 | | 535 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | -600.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 809.00 | 270 379.00 | | 831 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 865.00 | 232 734.00 | | 266 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 943.00 | 37 645.00 | | 564 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 677.00 | | 1 292 238.00 | 698 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 695 953.00 | | 1 292 253.00 | 695 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 953.00 | | 1 294 962.00 | 695 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 968.00 | | 1 292 238.00 | 695 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 601.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 601.00 | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 869.00 | 19 680.00 | 150 568.00 | 252 869.00 |
VI Groupe et associés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 644.00 | 110 455.00 | 150 568.00 | 343 644.00 |