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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 1 823.00 | 1 358.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395.00 | 1 823.00 | 1 572.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CF Disponibilités | 205 353.00 | | 205 353.00 | 205 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 724.00 | | 283 724.00 | 283 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 119.00 | 1 823.00 | 285 296.00 | 287 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
DL TOTAL (I) | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 296.00 | | | 285 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 398.00 | | 952 398.00 | 952 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 398.00 | | 952 398.00 | 952 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 610.00 | | | 955 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 197.00 | | | 929 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560.00 | | 1 835.00 | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | | 1 835.00 | 1 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 477.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 477.00 | | 1 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VW T.V.A. | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 724.00 | 143 724.00 | | 143 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ST Autres comptes | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YT Sous‐traitance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 907.00 | | | 178 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 592.00 | | | 113 592.00 |