| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
BF Prêts | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084.00 | 3 180.00 | 904.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 198.00 | | 181 198.00 | 181 198.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 182 391.00 | | 182 391.00 | 182 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 770.00 | | 371 770.00 | 371 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 855.00 | 3 180.00 | 372 674.00 | 375 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 509.00 | | | 292 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 674.00 | | | 372 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 509.00 | | | 192 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 186.00 | 44 359.00 | 942 544.00 | 898 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 186.00 | 44 359.00 | 942 544.00 | 898 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 382.00 | | | 958 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 474.00 | | | 943 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395.00 | | 985.00 | 3 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 985.00 | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | 134.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 134.00 | | 3 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | 7 875.00 | 13 475.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 7 875.00 | 13 475.00 | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 400.00 | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
UP Prêts | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 181 198.00 | 181 198.00 | | 181 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 284.00 | 190 284.00 | | 190 284.00 |
VW T.V.A. | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 509.00 | 192 509.00 | 100 000.00 | 292 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
ST Autres comptes | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YT Sous‐traitance | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 258.00 | | | 171 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |