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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 3 046.00 | 134.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395.00 | 3 046.00 | 349.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 205.00 | | 105 205.00 | 105 205.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 267 684.00 | | 267 684.00 | 267 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 301.00 | | 373 301.00 | 373 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 696.00 | 3 046.00 | 373 650.00 | 376 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 107.00 | | | 114 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DL TOTAL (I) | 209 657.00 | | | 209 657.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 650.00 | | | 373 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 793.00 | | 1 091 793.00 | 1 091 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 793.00 | | 1 091 793.00 | 1 091 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 374.00 | | | 1 099 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 174.00 | | | 1 057 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | 612.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 612.00 | | 2 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 375.00 | 8 100.00 | 2 275.00 | 5 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 375.00 | 8 100.00 | 2 275.00 | 5 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 2 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 105 205.00 | 105 205.00 | | 105 205.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
VW T.V.A. | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 793.00 | 152 793.00 | | 152 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 858.00 | | | 858.00 |
YT Sous‐traitance | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 046.00 | | | 229 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |