| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394.00 | 3 180.00 | 214.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 891.00 | | 412 891.00 | 412 891.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CF Disponibilités | 322 678.00 | | 322 678.00 | 322 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 898.00 | | 769 898.00 | 769 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 292.00 | 3 180.00 | 770 112.00 | 773 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 753.00 | | | 224 753.00 |
EA Autres dettes | 173 731.00 | | | 173 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 901.00 | | | 685 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 112.00 | | | 770 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 901.00 | | | 515 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 733.00 | 84 859.00 | 1 664 593.00 | 1 579 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 733.00 | 84 859.00 | 1 664 593.00 | 1 579 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 754.00 | | | 1 664 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 708.00 | | | 1 660 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 731.00 | 173 731.00 | | 173 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 412 891.00 | 412 891.00 | | 412 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 433.00 | 447 219.00 | 214.00 | 447 433.00 |
VW T.V.A. | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 901.00 | 515 901.00 | 170 000.00 | 685 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
ST Autres comptes | 245 074.00 | | | 245 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583.00 | | | 583.00 |
YT Sous‐traitance | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 947.00 | | | 315 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 337.00 | | | 267 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |