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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 510.00 | | 239 510.00 | 239 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 198.00 | 18 935.00 | 26 263.00 | 45 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 231.00 | 18 935.00 | 270 296.00 | 289 231.00 |
BT Marchandises | 187 730.00 | 16 363.00 | 171 367.00 | 187 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 395.00 | 5 258.00 | 535 138.00 | 540 395.00 |
BZ Autres créances | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 410.00 | 21 621.00 | 815 790.00 | 837 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 641.00 | 40 555.00 | 1 086 086.00 | 1 126 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 130 000.00 | | 215 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 633.00 | | 634.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 221 230.00 | 130 619.00 | | 221 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 771.00 | 22 120.00 | | 110 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 598.00 | 243 372.00 | | 201 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 451.00 | 210 333.00 | | 423 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 608.00 | 39 542.00 | | 106 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 192.00 | 32 460.00 | | 16 192.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | 5 474.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 856.00 | 553 301.00 | | 864 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 086.00 | 683 919.00 | | 1 086 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 410.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 410.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 077.00 | 11 629.00 | 2 343.00 | 7 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 140.00 | 12 823.00 | 7 343.00 | 16 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 140.00 | 12 823.00 | 7 343.00 | 16 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 598.00 | 51 598.00 | 150 000.00 | 201 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 451.00 | 423 451.00 | | 423 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 772.00 | 20 407.00 | 66 800.00 | 110 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 152.00 | 610 194.00 | 14 958.00 | 625 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 856.00 | 624 492.00 | 216 800.00 | 864 856.00 |