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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 232.00 | | 275 232.00 | 275 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 970.00 | 31 152.00 | 18 817.00 | 49 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 337.00 | 35 152.00 | 299 184.00 | 334 337.00 |
BT Marchandises | 228 681.00 | 11 257.00 | 217 424.00 | 228 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 732.00 | 35 367.00 | 618 365.00 | 653 732.00 |
BZ Autres créances | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 774.00 | 46 624.00 | 917 150.00 | 963 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 111.00 | 81 777.00 | 1 216 334.00 | 1 298 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -14.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 27 050.00 | 21 640.00 | | 27 050.00 |
DL TOTAL (I) | 242 873.00 | 237 462.00 | | 242 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 065.00 | 281 377.00 | | 60 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 015.00 | 483 799.00 | | 542 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 507.00 | 418 226.00 | | 258 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 460.00 | 167 717.00 | | 104 460.00 |
EA Autres dettes | 8 415.00 | 18 393.00 | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 462.00 | 1 369 511.00 | | 973 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 334.00 | 1 606 973.00 | | 1 216 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 559.00 | 627 004.00 | | 449 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 739.00 | | 8 520.00 | 334 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 334 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 923.00 | 49 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 232.00 | | | 279 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 392.00 | | 8 500.00 | 50 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 20.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 723.00 | 9 297.00 | 1 868.00 | 27 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 878.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 601.00 | 8 419.00 | 1 868.00 | 24 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 640.00 | 5 410.00 | | 21 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 231.00 | 3 114.00 | 3 088.00 | 11 231.00 |
6T Sur comptes clients | 16 880.00 | 21 989.00 | 3 502.00 | 16 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 111.00 | 25 103.00 | 6 590.00 | 28 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 751.00 | 30 513.00 | 6 590.00 | 49 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 103.00 | 6 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 507.00 | 258 507.00 | | 258 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 640 317.00 | 640 317.00 | | 640 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 414.00 | 220.00 | 13 194.00 | 13 414.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 789.00 | 21 686.00 | 37 103.00 | 58 789.00 |
VI Groupe et associés | 542 015.00 | 55 215.00 | 486 800.00 | 542 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 324.00 | | | 221 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 099.00 | 690 770.00 | 18 329.00 | 709 099.00 |
VW T.V.A. | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 462.00 | 449 559.00 | 523 903.00 | 973 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |