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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 456.00 | 3 544.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 239 510.00 | | 239 510.00 | 239 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 683.00 | 19 655.00 | 23 028.00 | 42 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 108.00 | 20 111.00 | 270 998.00 | 291 108.00 |
BT Marchandises | 261 288.00 | 8 968.00 | 252 321.00 | 261 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 100.00 | 3 455.00 | 614 644.00 | 618 100.00 |
BZ Autres créances | 91 093.00 | | 91 093.00 | 91 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 219.00 | 12 423.00 | 1 015 796.00 | 1 028 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 327.00 | 32 533.00 | 1 286 794.00 | 1 319 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 634.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DK Provisions réglementées | 10 820.00 | 5 410.00 | | 10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 226 641.00 | 221 230.00 | | 226 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 772.00 | 110 771.00 | | 89 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 362.00 | 201 598.00 | | 271 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 319.00 | 423 451.00 | | 597 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 955.00 | 106 608.00 | | 92 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 192.00 | | |
EA Autres dettes | 8 744.00 | 6 236.00 | | 8 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 152.00 | 864 856.00 | | 1 060 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 794.00 | 1 086 086.00 | | 1 286 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 487.00 | 624 492.00 | | 721 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 231.00 | | 4 393.00 | 289 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 291 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 42 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 510.00 | | 4 000.00 | 239 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | 393.00 | 4 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 935.00 | 3 691.00 | 2 515.00 | 18 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 935.00 | 3 236.00 | 2 515.00 | 18 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 363.00 | 146.00 | 7 541.00 | 16 363.00 |
6T Sur comptes clients | 5 258.00 | 614.00 | 2 416.00 | 5 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 621.00 | 760.00 | 9 958.00 | 21 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 031.00 | 6 170.00 | 9 958.00 | 27 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | 9 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 319.00 | 597 319.00 | | 597 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 615 049.00 | | | 615 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 966.00 | 20 301.00 | 61 162.00 | 88 966.00 |
VI Groupe et associés | 271 362.00 | 1 362.00 | 270 000.00 | 271 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 124.00 | 720 314.00 | 16 810.00 | 737 124.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 152.00 | 721 487.00 | 331 162.00 | 1 060 152.00 |