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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 122.00 | 878.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 232.00 | | 275 232.00 | 275 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 392.00 | 24 601.00 | 25 791.00 | 50 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 739.00 | 27 723.00 | 307 015.00 | 334 739.00 |
BT Marchandises | 270 023.00 | 11 231.00 | 258 792.00 | 270 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 886.00 | 16 880.00 | 804 006.00 | 820 886.00 |
BZ Autres créances | 126 747.00 | | 126 747.00 | 126 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 068.00 | 28 111.00 | 1 299 957.00 | 1 328 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 807.00 | 55 834.00 | 1 606 973.00 | 1 662 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | -13.00 | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 21 640.00 | 16 230.00 | | 21 640.00 |
DL TOTAL (I) | 237 462.00 | 232 051.00 | | 237 462.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 133.00 | 68 779.00 | | 280 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 1 049.00 | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 799.00 | 329 924.00 | | 483 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 226.00 | 209 568.00 | | 418 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 717.00 | 96 640.00 | | 167 717.00 |
EA Autres dettes | 18 393.00 | 14 919.00 | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 511.00 | 720 879.00 | | 1 369 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 973.00 | 952 929.00 | | 1 606 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 004.00 | 419 541.00 | | 627 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 216.00 | | 43 522.00 | 291 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 510.00 | | 35 721.00 | 243 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 683.00 | | 7 710.00 | 42 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | 91.00 | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 011.00 | 3 713.00 | | 24 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 1 333.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 2 379.00 | | 22 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 230.00 | 5 410.00 | | 16 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 751.00 | 4 432.00 | 952.00 | 7 751.00 |
6T Sur comptes clients | 12 637.00 | 7 122.00 | 2 880.00 | 12 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 389.00 | 11 554.00 | 3 832.00 | 20 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 619.00 | 16 964.00 | 3 832.00 | 36 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 555.00 | 3 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 226.00 | 418 226.00 | | 418 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 807 251.00 | 807 251.00 | | 807 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
VB T. V. A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 133.00 | 21 425.00 | 258 708.00 | 280 133.00 |
VI Groupe et associés | 483 799.00 | | 483 799.00 | 483 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 094.00 | 985 344.00 | 18 750.00 | 1 004 094.00 |
VW T.V.A. | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 511.00 | 627 004.00 | 742 507.00 | 1 369 511.00 |