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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 8 315.00 | 1 192.00 | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 175.00 | 38 469.00 | 11 706.00 | 50 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 682.00 | 46 784.00 | 12 898.00 | 59 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
CF Disponibilités | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 258.00 | | 184 258.00 | 184 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 940.00 | 46 784.00 | 197 156.00 | 243 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 961.00 | 72 213.00 | | 95 961.00 |
DL TOTAL (I) | 123 461.00 | 99 713.00 | | 123 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 622.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 900.00 | 38 037.00 | | 72 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 695.00 | 38 867.00 | | 73 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 156.00 | 138 581.00 | | 197 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 695.00 | 38 867.00 | | 73 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 240.00 | | 530 240.00 | 530 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 240.00 | | 530 240.00 | 530 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 726.00 | 2 098.00 | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | 2 098.00 | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 277.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 277.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | 1 821.00 | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 284.00 | 20 028.00 | | 27 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 065.00 | 445 625.00 | | 535 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 103.00 | 373 411.00 | | 439 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 961.00 | 72 213.00 | | 95 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 828.00 | 4 877.00 | | 6 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 083.00 | | 12 599.00 | 47 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | | 12 599.00 | 47 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 434.00 | 3 349.00 | | 43 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | 3 349.00 | | 43 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VW T.V.A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 269.00 | 4 085.00 | | 8 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087.00 | 2 145.00 | | 2 087.00 |
ST Autres comptes | 61 491.00 | 62 181.00 | | 61 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 493.00 | 14 400.00 | | 16 493.00 |
YT Sous‐traitance | 46 732.00 | 30 882.00 | | 46 732.00 |
YW Taxe professionnelle | | 769.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 269.00 | 4 854.00 | | 8 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 764.00 | 89 202.00 | | 102 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 503.00 | 13 997.00 | | 21 503.00 |
ZE Dividendes | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 803.00 | 109 608.00 | | 126 803.00 |