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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 8 951.00 | 556.00 | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 220.00 | 9 938.00 | 10 281.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 726.00 | 18 889.00 | 10 837.00 | 29 726.00 |
BZ Autres créances | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 95 014.00 | | 95 014.00 | 95 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 862.00 | 18 889.00 | 171 973.00 | 190 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 049.00 | 95 961.00 | | 72 049.00 |
DL TOTAL (I) | 99 549.00 | 123 461.00 | | 99 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 628.00 | 55 881.00 | | 71 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 423.00 | 56 676.00 | | 72 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 973.00 | 180 137.00 | | 171 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 423.00 | 56 676.00 | | 72 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 344.00 | | 606 344.00 | 606 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 344.00 | | 606 344.00 | 606 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | 2 496.00 | | 8 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | 2 496.00 | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 353.00 | 2 230.00 | | -8 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | 27 284.00 | | 14 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 408.00 | 535 065.00 | | 606 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 359.00 | 439 103.00 | | 534 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 049.00 | 95 961.00 | | 72 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 078.00 | 6 828.00 | | 8 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 682.00 | | 2 191.00 | 59 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 147.00 | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 147.00 | 29 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 682.00 | | 2 191.00 | 59 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 784.00 | 4 252.00 | 32 147.00 | 46 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | 4 252.00 | 32 147.00 | 46 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 302.00 | 8 269.00 | | 7 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
ST Autres comptes | 58 120.00 | 61 491.00 | | 58 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 956.00 | 16 493.00 | | 19 956.00 |
YT Sous‐traitance | 59 233.00 | 46 732.00 | | 59 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 302.00 | 8 269.00 | | 7 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 668.00 | 102 764.00 | | 123 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 435.00 | 21 503.00 | | 22 435.00 |
ZE Dividendes | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 395.00 | 126 803.00 | | 139 395.00 |