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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 215.00 | 9 828.00 | 8 388.00 | 18 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 078.00 | 14 093.00 | 2 986.00 | 17 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 294.00 | 23 920.00 | 11 374.00 | 35 294.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 740.00 | | 191 740.00 | 191 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 770.00 | | 220 770.00 | 220 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 064.00 | 23 920.00 | 232 144.00 | 256 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 690.00 | 100 456.00 | | 98 690.00 |
DL TOTAL (I) | 126 192.00 | 127 958.00 | | 126 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 209.00 | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 735.00 | 118 185.00 | | 105 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 952.00 | 118 393.00 | | 105 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 144.00 | 246 351.00 | | 232 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 952.00 | 118 393.00 | | 105 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 169.00 | | 885 169.00 | 885 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 169.00 | | 885 169.00 | 885 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 2 494.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 208.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | -208.00 | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 953.00 | 30 890.00 | | 27 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 050.00 | 815 935.00 | | 886 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 361.00 | 715 478.00 | | 787 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 690.00 | 100 456.00 | | 98 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 585.00 | | 8 709.00 | 26 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | | 8 709.00 | 26 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 800.00 | 2 120.00 | | 21 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | 2 120.00 | | 21 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VW T.V.A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | 3 120.00 | | 4 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 170.00 | 2 472.00 | | 2 170.00 |
ST Autres comptes | 64 472.00 | 51 689.00 | | 64 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 482.00 | 17 429.00 | | 17 482.00 |
YT Sous‐traitance | 224 629.00 | 129 996.00 | | 224 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 257.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 960.00 | 3 377.00 | | 4 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 867.00 | 162 359.00 | | 179 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 779.00 | 33 445.00 | | 54 779.00 |
ZE Dividendes | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 753.00 | 201 586.00 | | 308 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |