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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 9 325.00 | 182.00 | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 288.00 | 13 786.00 | 7 503.00 | 21 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 795.00 | 23 111.00 | 7 684.00 | 30 795.00 |
BZ Autres créances | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 126 699.00 | | 126 699.00 | 126 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 094.00 | 23 111.00 | 171 983.00 | 195 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 062.00 | 72 049.00 | | 64 062.00 |
DL TOTAL (I) | 91 563.00 | 99 549.00 | | 91 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 211.00 | 71 628.00 | | 80 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 420.00 | 72 423.00 | | 80 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 983.00 | 171 973.00 | | 171 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 420.00 | 72 423.00 | | 80 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 696.00 | | 685 696.00 | 685 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 696.00 | | 685 696.00 | 685 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 703.00 | 8 353.00 | | 9 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 703.00 | 8 353.00 | | 9 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 703.00 | -8 353.00 | | -9 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 329.00 | 14 869.00 | | 22 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 697.00 | 606 408.00 | | 685 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 635.00 | 534 359.00 | | 621 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 062.00 | 72 049.00 | | 64 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | 8 078.00 | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 726.00 | | 1 069.00 | 29 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 726.00 | | 1 069.00 | 29 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 889.00 | 4 222.00 | | 18 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | 4 222.00 | | 18 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VW T.V.A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 250.00 | 7 302.00 | | 6 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
ST Autres comptes | 62 570.00 | 58 120.00 | | 62 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 538.00 | 19 956.00 | | 26 538.00 |
YT Sous‐traitance | 93 337.00 | 59 233.00 | | 93 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 769.00 | 7 302.00 | | 6 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 037.00 | 123 668.00 | | 130 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 888.00 | 22 435.00 | | 27 888.00 |
ZE Dividendes | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 532.00 | 139 395.00 | | 184 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |