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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 078.00 | 12 294.00 | 4 785.00 | 17 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 585.00 | 21 800.00 | 4 785.00 | 26 585.00 |
BZ Autres créances | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 204 465.00 | | 204 465.00 | 204 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 566.00 | | 241 566.00 | 241 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 151.00 | 21 800.00 | 246 351.00 | 268 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 456.00 | 71 173.00 | | 100 456.00 |
DL TOTAL (I) | 127 958.00 | 98 674.00 | | 127 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 185.00 | 79 744.00 | | 118 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 393.00 | 79 953.00 | | 118 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 351.00 | 178 627.00 | | 246 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 393.00 | 79 953.00 | | 118 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 436.00 | | 813 436.00 | 813 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 436.00 | | 813 436.00 | 813 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 74.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 867.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 4 715.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 890.00 | 21 418.00 | | 30 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 935.00 | 677 901.00 | | 815 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 478.00 | 606 728.00 | | 715 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 456.00 | 71 173.00 | | 100 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 250.00 | 9 759.00 | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 2 409.00 | | 19 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 2 409.00 | | 19 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VC Groupe et associés | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VW T.V.A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 3 999.00 | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 472.00 | 2 137.00 | | 2 472.00 |
ST Autres comptes | 51 689.00 | 64 391.00 | | 51 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 429.00 | 25 899.00 | | 17 429.00 |
YT Sous‐traitance | 129 996.00 | 86 639.00 | | 129 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 903.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | 4 902.00 | | 3 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 359.00 | 143 146.00 | | 162 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 445.00 | 25 549.00 | | 33 445.00 |
ZE Dividendes | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 586.00 | 179 067.00 | | 201 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |