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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 628.00 | 3 275.00 | 352.00 | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 048.00 | 31 721.00 | 3 327.00 | 35 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 707.00 | 39 027.00 | 3 680.00 | 42 707.00 |
BT Marchandises | 133 288.00 | | 133 288.00 | 133 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | 210.00 | 1 937.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 131 214.00 | | 131 214.00 | 131 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 483 116.00 | | 483 116.00 | 483 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 131.00 | 210.00 | 804 920.00 | 805 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 839.00 | 39 237.00 | 808 601.00 | 847 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 478 356.00 | 401 469.00 | | 478 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 608.00 | 76 886.00 | | 96 608.00 |
DL TOTAL (I) | 583 765.00 | 487 156.00 | | 583 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 19 479.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 788.00 | 170 853.00 | | 121 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 380.00 | 88 549.00 | | 78 380.00 |
EA Autres dettes | 21 320.00 | 11 399.00 | | 21 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 836.00 | 290 281.00 | | 224 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 601.00 | 777 438.00 | | 808 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 194 817.00 | | 9 194 817.00 | 9 194 817.00 |
FG Production vendue services | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 220 249.00 | | 9 220 249.00 | 9 220 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 224 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 921 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 84 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 040 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | 9 398.00 | | 3 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 444.00 | 9 398.00 | | 25 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 698.00 | 9 026.00 | | 55 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 198.00 | 9 026.00 | | 77 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 754.00 | 371.00 | | -51 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 271.00 | 22 049.00 | | 36 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 250 281.00 | 9 959 667.00 | | 9 250 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 153 672.00 | 9 882 780.00 | | 9 153 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 608.00 | 76 886.00 | | 96 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 167.00 | | 540.00 | 42 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 167.00 | | 540.00 | 42 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 225.00 | 1 802.00 | | 37 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 225.00 | 1 802.00 | | 37 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | 176.00 | 456.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 176.00 | 456.00 | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 176.00 | 456.00 | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 788.00 | 121 788.00 | | 121 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |