| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 628.00 | 3 591.00 | 36.00 | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 781.00 | 33 961.00 | 5 819.00 | 39 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 440.00 | 41 583.00 | 6 856.00 | 48 440.00 |
BT Marchandises | 135 755.00 | | 135 755.00 | 135 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | 80.00 | 4 808.00 | 4 888.00 |
BZ Autres créances | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 700 054.00 | | 700 054.00 | 700 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 365.00 | 80.00 | 949 285.00 | 949 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 805.00 | 41 663.00 | 956 141.00 | 997 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 574 965.00 | 478 356.00 | | 574 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 710.00 | 96 608.00 | | 113 710.00 |
DL TOTAL (I) | 697 475.00 | 583 765.00 | | 697 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 317.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 709.00 | 3 029.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 091.00 | 121 788.00 | | 171 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 401.00 | 78 380.00 | | 69 401.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 21 320.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 669.00 | 224 836.00 | | 258 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 144.00 | 808 601.00 | | 956 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 533 449.00 | | 9 533 449.00 | 9 533 449.00 |
FG Production vendue services | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 563 890.00 | | 9 563 890.00 | 9 563 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 569 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 320 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 24 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | 3 944.00 | | 6 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | 25 444.00 | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 731.00 | 55 698.00 | | 35 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 731.00 | 77 198.00 | | 35 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 502.00 | -51 754.00 | | -29 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 983.00 | 36 271.00 | | 49 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 560.00 | 9 250 281.00 | | 9 576 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462 850.00 | 9 153 672.00 | | 9 462 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 710.00 | 96 608.00 | | 113 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 707.00 | | 5 733.00 | 42 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 707.00 | | 4 733.00 | 42 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 027.00 | 2 557.00 | | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 027.00 | 2 557.00 | | 39 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 80.00 | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 80.00 | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 80.00 | 211.00 | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 091.00 | 171 091.00 | | 171 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 983.00 | 62 983.00 | 1 000.00 | 63 983.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 959.00 | 255 959.00 | | 255 959.00 |