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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 814.00 | 36 213.00 | 4 601.00 | 40 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 473.00 | 43 872.00 | 5 601.00 | 49 473.00 |
BT Marchandises | 112 020.00 | | 112 020.00 | 112 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 279.00 | 160.00 | 8 119.00 | 8 279.00 |
BZ Autres créances | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 800 337.00 | | 800 337.00 | 800 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 048.00 | 160.00 | 1 097 888.00 | 1 098 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 521.00 | 44 032.00 | 1 103 489.00 | 1 147 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 688 675.00 | 574 965.00 | | 688 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 603.00 | 113 710.00 | | 76 603.00 |
DL TOTAL (I) | 774 078.00 | 697 475.00 | | 774 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | 723.00 | | 7 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 339.00 | 2 709.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 467.00 | 171 091.00 | | 202 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 335.00 | 69 401.00 | | 103 335.00 |
EA Autres dettes | 12 965.00 | 14 743.00 | | 12 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 411.00 | 258 669.00 | | 329 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 489.00 | 956 144.00 | | 1 103 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 790 303.00 | | 9 790 303.00 | 9 790 303.00 |
FG Production vendue services | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 827 451.00 | | 9 827 451.00 | 9 827 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 835 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 582 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 28 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | 6 228.00 | | 3 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | 6 228.00 | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790.00 | 35 731.00 | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 35 731.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -29 502.00 | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 687.00 | 49 983.00 | | 25 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 839 686.00 | 9 576 560.00 | | 9 839 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 763 083.00 | 9 462 850.00 | | 9 763 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 603.00 | 113 710.00 | | 76 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 440.00 | | 1 033.00 | 48 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 440.00 | | 1 033.00 | 47 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 584.00 | 2 288.00 | | 41 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 584.00 | 2 288.00 | | 41 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 467.00 | 202 467.00 | | 202 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 116.00 | 135 116.00 | 1 000.00 | 136 116.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 071.00 | 326 071.00 | | 326 071.00 |