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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 528.00 | 38 041.00 | 3 486.00 | 41 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 187.00 | 45 700.00 | 4 486.00 | 50 187.00 |
BT Marchandises | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 914.00 | 113.00 | 5 801.00 | 5 914.00 |
BZ Autres créances | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 920 465.00 | | 920 465.00 | 920 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 326.00 | 113.00 | 1 190 213.00 | 1 190 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 513.00 | 45 813.00 | 1 194 700.00 | 1 240 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 765 278.00 | 688 675.00 | | 765 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 131.00 | 76 603.00 | | 74 131.00 |
DL TOTAL (I) | 848 210.00 | 774 078.00 | | 848 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469.00 | 7 303.00 | | 9 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 655.00 | 3 339.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 596.00 | 202 467.00 | | 214 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 456.00 | 103 335.00 | | 95 456.00 |
EA Autres dettes | 23 311.00 | 12 965.00 | | 23 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 489.00 | 329 411.00 | | 346 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 700.00 | 1 103 489.00 | | 1 194 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 207 150.00 | | 10 207 150.00 | 10 207 150.00 |
FG Production vendue services | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 251 522.00 | | 10 251 522.00 | 10 251 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 268 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 033 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 30 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 152 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 259.00 | 3 669.00 | | 6 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259.00 | 3 669.00 | | 6 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 188.00 | 6 790.00 | | 9 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 188.00 | 6 790.00 | | 9 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | -3 120.00 | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 074.00 | 25 687.00 | | 40 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 275 405.00 | 9 839 686.00 | | 10 275 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 201 273.00 | 9 763 083.00 | | 10 201 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 131.00 | 76 603.00 | | 74 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 872.00 | 1 829.00 | | 43 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 872.00 | 1 829.00 | | 43 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 73.00 | 120.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | 73.00 | 120.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 73.00 | 120.00 | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 596.00 | 214 596.00 | | 214 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 283.00 | 76 283.00 | 1 000.00 | 77 283.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 834.00 | 342 834.00 | | 342 834.00 |