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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 138.00 | 43 525.00 | 11 612.00 | 55 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 097.00 | 51 184.00 | 12 912.00 | 64 097.00 |
BT Marchandises | 163 230.00 | | 163 230.00 | 163 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 996.00 | 4 716.00 | 1 280.00 | 5 996.00 |
BZ Autres créances | 96 574.00 | | 96 574.00 | 96 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 851 542.00 | | 851 542.00 | 851 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 918.00 | 4 716.00 | 1 163 202.00 | 1 167 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 016.00 | 55 900.00 | 1 176 114.00 | 1 232 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 828 126.00 | 789 410.00 | | 828 126.00 |
DH Report à nouveau | | 765 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 656.00 | 38 715.00 | | 25 656.00 |
DL TOTAL (I) | 862 582.00 | 836 926.00 | | 862 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | 5 031.00 | | 5 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | 2 075.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | 138 045.00 | | 145 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 300.00 | 70 797.00 | | 112 300.00 |
EA Autres dettes | 49 296.00 | 64 739.00 | | 49 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 532.00 | 280 686.00 | | 313 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 114.00 | 1 117 615.00 | | 1 176 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 526 729.00 | | 10 526 729.00 | 10 526 729.00 |
FG Production vendue services | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 569 520.00 | | 10 569 520.00 | 10 569 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 574 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 362 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 34 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 532 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 1 278.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 278.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -430.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 24 918.00 | | 15 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 239.00 | 8 738 433.00 | | 10 574 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 583.00 | 8 699 717.00 | | 10 548 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 656.00 | 38 716.00 | | 25 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 631.00 | 16 842.00 | | 12 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 144.00 | | 9 953.00 | 54 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 844.00 | | 9 953.00 | 52 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 510.00 | 2 674.00 | | 48 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 2 674.00 | | 48 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 4 566.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 4 566.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 4 566.00 | | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VP Divers | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 871.00 | 102 571.00 | 1 300.00 | 103 871.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 487.00 | 312 487.00 | | 312 487.00 |