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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 4 511.00 | 1 208.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 921.00 | 46 069.00 | 41 852.00 | 87 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 301.00 | 58 331.00 | 64 970.00 | 123 301.00 |
BT Marchandises | 391 726.00 | | 391 726.00 | 391 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 544.00 | 10 648.00 | 203 895.00 | 214 544.00 |
BZ Autres créances | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
CF Disponibilités | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 409.00 | 10 648.00 | 781 760.00 | 792 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 711.00 | 68 980.00 | 846 730.00 | 915 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 232.00 | 187 792.00 | | 275 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 149.00 | 94 040.00 | | 98 149.00 |
DL TOTAL (I) | 389 882.00 | 298 332.00 | | 389 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 509.00 | 57 946.00 | | 22 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 216.00 | 24 639.00 | | 12 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 990.00 | 213 061.00 | | 349 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 630.00 | 53 848.00 | | 54 630.00 |
EA Autres dettes | 17 501.00 | 22 548.00 | | 17 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 848.00 | 372 045.00 | | 456 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 730.00 | 670 377.00 | | 846 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 848.00 | 372 044.00 | | 456 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 576.00 | | 1 681 576.00 | 1 681 576.00 |
FG Production vendue services | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 946.00 | | 1 684 946.00 | 1 684 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | 1 862.00 | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 283.00 | 1 862.00 | | 44 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 61.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 082.00 | 61.00 | | 38 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | 1 801.00 | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 5 647.00 | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 535.00 | 1 325 523.00 | | 1 762 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 385.00 | 1 231 483.00 | | 1 664 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 149.00 | 94 040.00 | | 98 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 170.00 | 2 542.00 | | 7 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 172.00 | | 78 554.00 | 102 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 425.00 | 123 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 425.00 | 93 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 166.00 | | 68 900.00 | 82 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | 9 654.00 | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 717.00 | 15 456.00 | 19 842.00 | 62 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 967.00 | 15 456.00 | 19 842.00 | 54 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 231.00 | | 27 582.00 | 38 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 231.00 | | 27 582.00 | 38 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 231.00 | | 27 582.00 | 38 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 990.00 | 349 990.00 | | 349 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 214 544.00 | | | 214 544.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VI Groupe et associés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VP Divers | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 525.00 | 303 102.00 | 9 423.00 | 312 525.00 |
VW T.V.A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 849.00 | 456 849.00 | | 456 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |