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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 508.00 | 48 605.00 | 6 902.00 | 55 508.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 478.00 | 48 946.00 | 10 532.00 | 59 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 827.00 | | 103 827.00 | 103 827.00 |
072 Créances – Autres | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
084 Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 572.00 | | 169 572.00 | 169 572.00 |
110 Total général Actif | 229 050.00 | 48 946.00 | 180 104.00 | 229 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 828.00 | 301 719.00 | | 350 828.00 |
222 Production stockée | -37 357.00 | 73 376.00 | | -37 357.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 489.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 474.00 | 375 584.00 | | 313 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 905.00 | 34 581.00 | | 56 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 940.00 | -1 410.00 | | -1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 145 496.00 | 166 885.00 | | 145 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | 7 250.00 | | 6 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 954.00 | 85 222.00 | | 83 954.00 |
252 Charges sociales | 19 532.00 | 19 922.00 | | 19 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 746.00 | 5 260.00 | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 800.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 260.00 | 318 510.00 | | 316 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 786.00 | 57 075.00 | | -2 786.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 6 374.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 677.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | 444.00 | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 656.00 | 62 329.00 | | -2 656.00 |