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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 990.00 | 44 181.00 | 3 809.00 | 47 990.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 961.00 | 44 522.00 | 7 439.00 | 51 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
072 Créances – Autres | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
084 Disponibilités | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 804.00 | | 156 804.00 | 156 804.00 |
110 Total général Actif | 208 765.00 | 44 522.00 | 164 243.00 | 208 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 648.00 | 350 828.00 | | 273 648.00 |
222 Production stockée | -31 095.00 | -37 357.00 | | -31 095.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 553.00 | 313 474.00 | | 242 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 510.00 | 56 905.00 | | 22 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | -1 940.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 96 897.00 | 145 496.00 | | 96 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | 6 568.00 | | 6 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 199.00 | 83 954.00 | | 86 199.00 |
252 Charges sociales | 17 864.00 | 19 532.00 | | 17 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | 5 746.00 | | 3 485.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 115.00 | 316 260.00 | | 235 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 438.00 | -2 786.00 | | 7 438.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 163.00 | 2 500.00 | | 5 163.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 194.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 2 180.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 774.00 | -2 656.00 | | 11 774.00 |