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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 682.00 | 50 427.00 | 12 256.00 | 62 682.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 653.00 | 50 767.00 | 15 886.00 | 66 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 773.00 | | 153 773.00 | 153 773.00 |
110 Total général Actif | 220 426.00 | 50 767.00 | 169 658.00 | 220 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 524.00 | 301 498.00 | | 226 524.00 |
222 Production stockée | -5 065.00 | 6 561.00 | | -5 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
230 Autres produits | 4 905.00 | 1 555.00 | | 4 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 392.00 | 309 613.00 | | 230 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 203.00 | 45 849.00 | | 35 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | -1 500.00 | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 83 905.00 | 120 278.00 | | 83 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 946.00 | 7 278.00 | | 7 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 738.00 | 93 419.00 | | 98 738.00 |
252 Charges sociales | 25 062.00 | 22 496.00 | | 25 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 681.00 | 2 152.00 | | 5 681.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 587.00 | 289 972.00 | | 255 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 195.00 | 19 641.00 | | -25 195.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | 3 189.00 | | 487.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 747.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 755.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 932.00 | 21 330.00 | | -24 932.00 |