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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 182.00 | 56 929.00 | 8 253.00 | 65 182.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 953.00 | 57 270.00 | 11 683.00 | 68 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
072 Créances – Autres | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
084 Disponibilités | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 047.00 | | 252 047.00 | 252 047.00 |
110 Total général Actif | 321 000.00 | 57 270.00 | 263 730.00 | 321 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 686.00 | 226 524.00 | | 298 686.00 |
222 Production stockée | 23 180.00 | -5 065.00 | | 23 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 973.00 | 4 028.00 | | 5 973.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 4 905.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 316.00 | 230 392.00 | | 328 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 054.00 | 35 203.00 | | 41 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 850.00 | -950.00 | | -5 850.00 |
242 Autres charges externes. | 95 312.00 | 83 905.00 | | 95 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 865.00 | 7 946.00 | | 8 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 489.00 | 98 738.00 | | 136 489.00 |
252 Charges sociales | 35 479.00 | 25 062.00 | | 35 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 503.00 | 5 681.00 | | 6 503.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 317 851.00 | 255 587.00 | | 317 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 465.00 | -25 195.00 | | 10 465.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 487.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 160.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 854.00 | 68.00 | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 662.00 | -24 932.00 | | 9 662.00 |