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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 970.00 | 57 276.00 | 2 694.00 | 59 970.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 515.00 | 57 391.00 | 6 124.00 | 63 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 636.00 | | 128 636.00 | 128 636.00 |
072 Créances – Autres | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
084 Disponibilités | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 356.00 | | 251 356.00 | 251 356.00 |
110 Total général Actif | 314 872.00 | 57 391.00 | 257 480.00 | 314 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 432.00 | 298 686.00 | | 301 432.00 |
222 Production stockée | 45 700.00 | 23 180.00 | | 45 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 973.00 | | |
230 Autres produits | 695.00 | 477.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 827.00 | 328 316.00 | | 347 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 744.00 | 41 054.00 | | 45 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | -5 850.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 118 373.00 | 95 312.00 | | 118 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | 8 865.00 | | 5 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 550.00 | 136 489.00 | | 129 550.00 |
252 Charges sociales | 33 931.00 | 35 479.00 | | 33 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 559.00 | 6 503.00 | | 5 559.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 376.00 | 317 851.00 | | 335 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 452.00 | 10 465.00 | | 12 452.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 818.00 | 200.00 | | 818.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 152.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | 854.00 | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 730.00 | 9 662.00 | | 10 730.00 |