| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
AH Fonds commercial | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 306.00 | 78 853.00 | 38 453.00 | 117 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 230.00 | 157 701.00 | 251 530.00 | 409 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 127.00 | 37 709.00 | 67 418.00 | 105 127.00 |
BZ Autres créances | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
CF Disponibilités | 499 438.00 | | 499 438.00 | 499 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 099.00 | 37 709.00 | 665 390.00 | 703 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 329.00 | 195 410.00 | 916 919.00 | 1 112 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 500 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 201 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 997.00 | -769 444.00 | | 113 997.00 |
DL TOTAL (I) | 393 997.00 | -1 471 060.00 | | 393 997.00 |
DP Provisions pour risques | 34 472.00 | 19 472.00 | | 34 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 472.00 | 19 472.00 | | 34 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 514 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 509.00 | 40 636.00 | | 125 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 239.00 | 161 219.00 | | 164 239.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 702.00 | 410 932.00 | | 198 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 450.00 | 2 152 370.00 | | 488 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 919.00 | 700 781.00 | | 916 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 450.00 | 2 152 370.00 | | 488 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
FG Production vendue services | | 750 000.00 | 750 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831.00 | 750 000.00 | 752 831.00 | 2 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 13 336.00 | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 433.00 | 13 336.00 | | 155 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 433.00 | -127 238.00 | | 155 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 565.00 | -8 500.00 | | -17 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 437.00 | 1 621 168.00 | | 1 209 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 440.00 | 2 390 611.00 | | 1 095 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 997.00 | -769 444.00 | | 113 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 035.00 | | 9 743.00 | 424 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 23 679.00 | 1 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 580.00 | 22 968.00 | 409 230.00 | 1 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 968.00 | 126 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 256.00 | | | 259 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 595.00 | | 9 668.00 | 139 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 184.00 | | 75.00 | 25 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 137.00 | 10 531.00 | 22 968.00 | 170 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 279.00 | 10 531.00 | 22 968.00 | 100 279.00 |