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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
AH Fonds commercial | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 306.00 | 88 549.00 | 28 756.00 | 117 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 230.00 | 167 397.00 | 241 833.00 | 409 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 108.00 | 37 709.00 | 238 399.00 | 276 108.00 |
BZ Autres créances | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
CF Disponibilités | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 682.00 | 37 709.00 | 356 973.00 | 394 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 912.00 | 205 107.00 | 598 806.00 | 803 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 484.00 | 113 997.00 | | -82 484.00 |
DL TOTAL (I) | 311 513.00 | 393 997.00 | | 311 513.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 34 472.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 34 472.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 971.00 | 125 509.00 | | 26 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 655.00 | 164 239.00 | | 140 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 666.00 | 198 702.00 | | 91 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 292.00 | 488 450.00 | | 259 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 806.00 | 916 919.00 | | 598 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 292.00 | 488 450.00 | | 259 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
FG Production vendue services | | 733 334.00 | 733 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 339.00 | 733 334.00 | 742 673.00 | 9 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 602.00 | 1 846.00 | | 23 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 602.00 | 155 433.00 | | 23 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | 155 433.00 | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 741.00 | -17 565.00 | | -18 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 645.00 | 1 209 437.00 | | 996 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 129.00 | 1 095 440.00 | | 1 079 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 484.00 | 113 997.00 | | -82 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 230.00 | | | 409 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 256.00 | | | 259 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 701.00 | 9 697.00 | | 157 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 843.00 | 9 697.00 | | 87 843.00 |