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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
AH Fonds commercial | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 375.00 | 73 002.00 | 22 373.00 | 95 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 299.00 | 151 850.00 | 235 449.00 | 387 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 682.00 | 37 709.00 | 42 973.00 | 80 682.00 |
BZ Autres créances | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
CF Disponibilités | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 581.00 | 37 709.00 | 161 872.00 | 199 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 880.00 | 189 559.00 | 397 321.00 | 586 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 513.00 | 85 997.00 | | 3 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 549.00 | -82 484.00 | | -165 549.00 |
DL TOTAL (I) | 145 965.00 | 311 513.00 | | 145 965.00 |
DP Provisions pour risques | 53 678.00 | 28 000.00 | | 53 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 678.00 | 28 000.00 | | 53 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 806.00 | 26 971.00 | | 33 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 207.00 | 140 655.00 | | 47 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 666.00 | 91 666.00 | | 116 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 679.00 | 259 292.00 | | 197 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 321.00 | 598 806.00 | | 397 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 679.00 | 259 292.00 | | 197 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | 646 091.00 | 646 874.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 951.00 | 646 091.00 | 674 042.00 | 27 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 150.00 | 23 602.00 | | 61 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 150.00 | 23 602.00 | | 61 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | 6 000.00 | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | 21 000.00 | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 494.00 | 2 602.00 | | 56 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 969.00 | -18 741.00 | | -10 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 239.00 | 996 645.00 | | 786 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 787.00 | 1 079 129.00 | | 951 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 549.00 | -82 484.00 | | -165 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 230.00 | | 3 095.00 | 409 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 026.00 | 387 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 026.00 | 104 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 256.00 | | | 259 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 296.00 | | 3 095.00 | 126 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 397.00 | 9 479.00 | 25 026.00 | 167 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 539.00 | 9 479.00 | 25 026.00 | 97 539.00 |