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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
AH Fonds commercial | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 220.00 | 61 464.00 | 32 755.00 | 94 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 144.00 | 140 312.00 | 245 832.00 | 386 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 733.00 | | 353 733.00 | 353 733.00 |
BZ Autres créances | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CF Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 223.00 | | 394 223.00 | 394 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 367.00 | 140 312.00 | 640 055.00 | 780 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 933.00 | -162 035.00 | | -575 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 931.00 | -413 898.00 | | -210 931.00 |
DL TOTAL (I) | -478 865.00 | -267 933.00 | | -478 865.00 |
DP Provisions pour risques | 653 000.00 | 109 000.00 | | 653 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 000.00 | 109 000.00 | | 653 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 511 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 8 744.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 435.00 | 48 433.00 | | 80 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 919.00 | 834 842.00 | | 465 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 055.00 | 675 909.00 | | 640 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 919.00 | 834 842.00 | | 465 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 500 008.00 | 500 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 500 008.00 | 500 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 230.00 | 3 137.00 | | 15 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 230.00 | 3 137.00 | | 29 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 517.00 | 8 685.00 | | 24 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 517.00 | 28 364.00 | | 24 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | -25 227.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 036.00 | 658 096.00 | | 1 119 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 967.00 | 1 071 994.00 | | 1 329 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 931.00 | -413 898.00 | | -210 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 025.00 | | 29 356.00 | 387 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 237.00 | 386 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 237.00 | 103 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 256.00 | | | 259 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 090.00 | | 29 356.00 | 104 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 155.00 | 9 377.00 | 30 220.00 | 161 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 297.00 | 9 377.00 | 30 220.00 | 91 297.00 |