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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
AH Fonds commercial | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 100.00 | 82 307.00 | 12 793.00 | 95 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 025.00 | 161 155.00 | 225 870.00 | 387 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
CF Disponibilités | 128 618.00 | | 128 618.00 | 128 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 039.00 | | 450 039.00 | 450 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 064.00 | 161 155.00 | 675 909.00 | 837 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 035.00 | 3 513.00 | | -162 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 898.00 | -165 549.00 | | -413 898.00 |
DL TOTAL (I) | -267 933.00 | 145 965.00 | | -267 933.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 53 678.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 53 678.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 33 806.00 | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 433.00 | 47 207.00 | | 48 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 666.00 | 116 666.00 | | 266 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 842.00 | 197 679.00 | | 834 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 909.00 | 397 321.00 | | 675 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 842.00 | 197 679.00 | | 834 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 521.00 | 1 539.00 | 17 060.00 | 15 521.00 |
FG Production vendue services | | 519 326.00 | 519 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 521.00 | 520 865.00 | 536 386.00 | 15 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | 61 150.00 | | 3 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | 61 150.00 | | 3 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 679.00 | 4 656.00 | | 19 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364.00 | 4 656.00 | | 28 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 227.00 | 56 494.00 | | -25 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 096.00 | 786 239.00 | | 658 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 994.00 | 951 787.00 | | 1 071 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 898.00 | -165 549.00 | | -413 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 299.00 | | 929.00 | 387 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 387 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 104 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 256.00 | | | 259 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 365.00 | | 929.00 | 104 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 850.00 | 9 419.00 | 114.00 | 151 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 992.00 | 9 419.00 | 114.00 | 81 992.00 |