| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AH Fonds commercial | 2 714 473.00 | | 2 714 473.00 | 2 714 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 349.00 | 289 213.00 | 181 135.00 | 470 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 417.00 | 1 021 998.00 | 699 419.00 | 1 721 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 635 259.00 | 1 314 152.00 | 13 321 107.00 | 14 635 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BZ Autres créances | 2 186 649.00 | | 2 186 649.00 | 2 186 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 389.00 | | 77 389.00 | 77 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 938.00 | | 2 310 938.00 | 2 310 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 946 197.00 | 1 314 152.00 | 15 632 045.00 | 16 946 197.00 |
CU Autres participations | 9 608 382.00 | | 9 608 382.00 | 9 608 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060 000.00 | 8 060 000.00 | | 8 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
DH Report à nouveau | -451 580.00 | -749 137.00 | | -451 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 184.00 | 277 649.00 | | 1 213 184.00 |
DL TOTAL (I) | 8 891 283.00 | 7 588 511.00 | | 8 891 283.00 |
DP Provisions pour risques | 337 104.00 | 228 989.00 | | 337 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 104.00 | 228 989.00 | | 687 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 945.00 | 4 739 219.00 | | 2 445 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 461.00 | 1 067 430.00 | | 1 035 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 2 490.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 478.00 | 852 958.00 | | 312 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 561.00 | 1 257 283.00 | | 618 561.00 |
EA Autres dettes | 1 640 461.00 | 1 252 493.00 | | 1 640 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 658.00 | 9 171 872.00 | | 6 053 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 632 045.00 | 16 989 372.00 | | 15 632 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 189 332.00 | 4 862 721.00 | | 5 189 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 888.00 | | 2 660 888.00 | 2 660 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 888.00 | | 2 660 888.00 | 2 660 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 148.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 755.00 | 330 117.00 | | 8 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 127 022.00 | 240 000.00 | | 3 127 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135 777.00 | 570 117.00 | | 3 135 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 708.00 | 228 194.00 | | 72 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 850.00 | 150 000.00 | | 902 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 558.00 | 378 194.00 | | 1 325 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810 219.00 | 191 923.00 | | 1 810 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 081.00 | 132 076.00 | | -4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 500.00 | 7 237 657.00 | | 5 830 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 316.00 | 6 960 008.00 | | 4 617 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 184.00 | 277 649.00 | | 1 213 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 369 391.00 | | 6 109 751.00 | 19 369 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118 644.00 | 9 725 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 843 883.00 | 14 635 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 937 544.00 | 2 717 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787 695.00 | 2 191 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 048 209.00 | | 606 974.00 | 9 048 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 584.00 | | 235 876.00 | 4 743 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577 598.00 | | 5 266 900.00 | 5 577 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 559.00 | 355 148.00 | 1 945 555.00 | 2 904 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | | 3 426.00 | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 191.00 | 355 148.00 | 1 942 128.00 | 2 898 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 174 720.00 | | | 1 174 720.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 989.00 | 458 116.00 | | 228 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 866 732.00 | | 866 732.00 | 866 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 481.00 | | 869 213.00 | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 213.00 | | 869 213.00 | 869 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 202.00 | 458 116.00 | 869 213.00 | 1 098 202.00 |
UG ‐ Financières | | 108 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 478.00 | 312 478.00 | | 312 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 461.00 | 1 640 461.00 | | 1 640 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
UX Autres créances clients | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 137.00 | 1 541 811.00 | 646 549.00 | 2 406 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 461.00 | 1 035 461.00 | | 1 035 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785 380.00 | | | 1 785 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
VP Divers | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 022.00 | 346 022.00 | | 346 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078 501.00 | | | 2 078 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 465.00 | 2 229 993.00 | 117 472.00 | 2 347 465.00 |
VW T.V.A. | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 908.00 | 5 188 582.00 | 646 549.00 | 6 052 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 53.00 | | 28.00 |