| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 708.00 | 9 218.00 | 9 490.00 | 18 708.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 657.00 | 17 686.00 | 1 971.00 | 19 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 053.00 | 792 414.00 | 58 639.00 | 851 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 715 721.00 | 819 318.00 | 12 896 403.00 | 13 715 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 628.00 | | 439 628.00 | 439 628.00 |
BZ Autres créances | 2 737 555.00 | | 2 737 555.00 | 2 737 555.00 |
CF Disponibilités | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 880.00 | | 3 209 880.00 | 3 209 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 925 602.00 | 819 318.00 | 16 106 283.00 | 16 925 602.00 |
CU Autres participations | 12 266 828.00 | | 12 266 828.00 | 12 266 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060 000.00 | 8 060 000.00 | | 8 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 000.00 | 949 679.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | -109 838.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 135.00 | 6 856.00 | | -157 135.00 |
DL TOTAL (I) | 8 849 562.00 | 9 006 697.00 | | 8 849 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 621.00 | 195 621.00 | | 195 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 621.00 | 195 621.00 | | 195 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 144.00 | 2 105 676.00 | | 750 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 686.00 | 1 011 862.00 | | 334 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | 91.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 880.00 | 75 379.00 | | 81 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 171.00 | 439 100.00 | | 375 171.00 |
EA Autres dettes | 5 516 111.00 | 2 416 703.00 | | 5 516 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 100.00 | 6 048 811.00 | | 7 061 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 106 283.00 | 15 251 129.00 | | 16 106 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552 906.00 | 4 744 257.00 | | 6 552 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 307.00 | | 727 307.00 | 727 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 307.00 | | 727 307.00 | 727 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 476.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 800.00 | 178 966.00 | | 412 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 338.00 | 245 919.00 | | 78 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 554.00 | | | 631 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 892.00 | 245 919.00 | | 709 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 092.00 | -66 953.00 | | -297 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 541.00 | -4 536.00 | | -5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 902.00 | 1 143 199.00 | | 1 386 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 037.00 | 1 136 343.00 | | 1 544 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 135.00 | 6 856.00 | | -157 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 341 335.00 | | 5 940.00 | 14 341 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631 554.00 | 12 276 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 554.00 | 13 715 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 933.00 | | | 568 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 771.00 | | 5 940.00 | 864 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 907 632.00 | | | 12 907 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 843.00 | 88 476.00 | | 730 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 5 256.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 881.00 | 83 220.00 | | 726 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 621.00 | | | 195 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 621.00 | | | 195 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 621.00 | | | 195 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516 111.00 | 5 516 111.00 | | 5 516 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 439 628.00 | 439 628.00 | | 439 628.00 |
VB T. V. A. | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 484.00 | 205 290.00 | 396 106.00 | 713 484.00 |
VI Groupe et associés | 334 686.00 | 334 686.00 | | 334 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484 843.00 | | | 1 484 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 822.00 | 218 822.00 | | 218 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662 763.00 | 2 662 763.00 | | 2 662 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 857.00 | 3 184 607.00 | 9 250.00 | 3 193 857.00 |
VW T.V.A. | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 992.00 | 6 549 798.00 | 396 106.00 | 7 057 992.00 |