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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 938.00 | |
AH Fonds commercial | | | 550 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 875 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 813 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 014 704.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 565 533.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 380 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 778 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 654 259.00 | |
CU Autres participations | | | 11 210 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060 000.00 | 8 060 000.00 | | 8 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 949.00 | 589 000.00 | | 753 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 134 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 292.00 | 456.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 176.00 | -199 163.00 | | 202 176.00 |
DL TOTAL (I) | 9 116 419.00 | 8 684 292.00 | | 9 116 419.00 |
DP Provisions pour risques | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 621.00 | 195 621.00 | | 195 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 421.00 | 195 621.00 | | 544 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 484.00 | 1 642 240.00 | | 1 851 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 507.00 | 218 016.00 | | 18 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 830.00 | 146 609.00 | | 50 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 282.00 | 365 972.00 | | 335 282.00 |
EA Autres dettes | 9 727 812.00 | 11 403 441.00 | | 9 727 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 993 418.00 | 13 776 280.00 | | 11 993 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 654 259.00 | 22 656 194.00 | | 21 654 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 876 357.00 | 12 879 128.00 | | 10 876 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 315.00 | 19 946.00 | | 30 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 877 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 901.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 976 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 132.00 | 3 507.00 | | 103 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 132.00 | 883 507.00 | | 103 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 786.00 | 424 639.00 | | 6 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786.00 | 1 304 639.00 | | 6 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 345.00 | -421 132.00 | | 96 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 346.00 | | | -115 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 637.00 | 2 229 836.00 | | 2 465 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 460.00 | 2 429 000.00 | | 2 263 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 176.00 | -199 163.00 | | 202 176.00 |