| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 502.00 | |
AH Fonds commercial | | | 550 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 249.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 386 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 784 135.00 | |
BZ Autres créances | | | 564 987.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 901 580.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 269 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 656 194.00 | |
CU Autres participations | | | 12 796 828.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060 000.00 | 8 060 000.00 | | 8 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 20 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 10 460.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 163.00 | 123 996.00 | | -199 163.00 |
DL TOTAL (I) | 8 684 292.00 | 8 883 456.00 | | 8 684 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 621.00 | 195 621.00 | | 195 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 621.00 | 195 621.00 | | 195 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 240.00 | 1 831 391.00 | | 1 642 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 016.00 | 345 239.00 | | 218 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 609.00 | 52 444.00 | | 146 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 972.00 | 441 266.00 | | 365 972.00 |
EA Autres dettes | 11 403 441.00 | 5 151 316.00 | | 11 403 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 776 280.00 | 7 821 659.00 | | 13 776 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 656 194.00 | 16 900 736.00 | | 22 656 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 946.00 | 30 802.00 | | 19 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 016.00 | | | 218 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 504 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 601.00 | |
GE Autres charges | | | 203 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 564 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | 86 563.00 | | 3 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 507.00 | 86 563.00 | | 883 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 639.00 | 27 375.00 | | 424 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 639.00 | 27 375.00 | | 1 304 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 132.00 | 59 188.00 | | -421 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 836.00 | 1 087 091.00 | | 2 229 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 000.00 | 963 095.00 | | 2 429 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 163.00 | 123 996.00 | | -199 163.00 |