| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 708.00 | 3 962.00 | 14 746.00 | 18 708.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 157.00 | 15 706.00 | 2 451.00 | 18 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 614.00 | 711 174.00 | 135 439.00 | 846 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 341 335.00 | 730 843.00 | 13 610 493.00 | 14 341 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 273.00 | | 228 273.00 | 228 273.00 |
BZ Autres créances | 1 391 025.00 | | 1 391 025.00 | 1 391 025.00 |
CF Disponibilités | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 855.00 | | 1 655 855.00 | 1 655 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 190.00 | 730 843.00 | 15 266 347.00 | 15 997 190.00 |
CU Autres participations | 12 898 382.00 | | 12 898 382.00 | 12 898 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 060 000.00 | 8 060 000.00 | | 8 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 679.00 | 69 679.00 | | 949 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 838.00 | -451 580.00 | | -109 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | 1 213 184.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 9 006 697.00 | 8 891 283.00 | | 9 006 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 337 104.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 195 621.00 | 350 000.00 | | 195 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 621.00 | 687 104.00 | | 195 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 676.00 | 2 445 945.00 | | 2 105 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 862.00 | 1 035 461.00 | | 1 011 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | 750.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 597.00 | 312 478.00 | | 90 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 100.00 | 618 561.00 | | 439 100.00 |
EA Autres dettes | 2 416 703.00 | 1 640 461.00 | | 2 416 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064 029.00 | 6 053 658.00 | | 6 064 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 266 347.00 | 15 632 045.00 | | 15 266 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 894.00 | 5 189 332.00 | | 4 740 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 593.00 | 39 808.00 | | 40 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 923.00 | | 566 923.00 | 566 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 923.00 | | 566 923.00 | 566 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 827.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 587.00 | 8 755.00 | | 24 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 127 022.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 379.00 | | | 154 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 966.00 | 3 135 777.00 | | 178 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 919.00 | 72 708.00 | | 245 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 919.00 | 1 325 558.00 | | 245 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 953.00 | 1 810 219.00 | | -66 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 536.00 | -4 081.00 | | -4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 199.00 | 5 830 500.00 | | 1 143 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 343.00 | 4 617 316.00 | | 1 136 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856.00 | 1 213 184.00 | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 635 259.00 | | 3 305 767.00 | 14 635 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 222.00 | 12 907 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599 690.00 | 14 341 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 164 473.00 | 568 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 995.00 | 864 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717 639.00 | | 15 767.00 | 2 717 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 766.00 | | | 2 191 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725 854.00 | | 3 290 000.00 | 9 725 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 152.00 | 105 827.00 | 689 136.00 | 1 314 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 1 021.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 211.00 | 104 806.00 | 689 136.00 | 1 311 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 104.00 | | 491 483.00 | 687 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 104.00 | | 491 483.00 | 687 104.00 |
UG ‐ Financières | | | 337 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416 703.00 | 2 416 703.00 | | 2 416 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 228 273.00 | | | 228 273.00 |
VB T. V. A. | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 083.00 | 741 948.00 | 1 300 000.00 | 2 065 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 861.00 | 1 011 862.00 | | 1 011 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 068.00 | | | 386 068.00 |
VP Divers | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 225.00 | 332 225.00 | | 332 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 541.00 | | | 1 335 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 058.00 | 1 623 808.00 | 9 250.00 | 1 633 058.00 |
VW T.V.A. | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 938.00 | 4 740 803.00 | 1 300 000.00 | 6 063 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |