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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
BZ Autres créances | 173 162.00 | | 173 162.00 | 173 162.00 |
CF Disponibilités | 436 939.00 | | 436 939.00 | 436 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 235.00 | | 692 235.00 | 692 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 235.00 | | 1 872 235.00 | 1 872 235.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 30 364.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 530 343.00 | 459 327.00 | | 530 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 458.00 | 154 651.00 | | 37 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 802.00 | 1 784 343.00 | | 1 821 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 197.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 193.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 061.00 | 79 967.00 | | 49 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 434.00 | 81 357.00 | | 50 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 236.00 | 1 865 701.00 | | 1 872 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 434.00 | 81 357.00 | | 50 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 197.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 245.00 | | 194 245.00 | 194 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 245.00 | | 194 245.00 | 194 245.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 14 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 14 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -14 000.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 3 776.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 538.00 | 345 986.00 | | 245 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 079.00 | 191 334.00 | | 208 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 458.00 | 154 651.00 | | 37 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UX Autres créances clients | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 296.00 | 265 296.00 | | 256 296.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |