| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
BZ Autres créances | 327 414.00 | | 327 414.00 | 327 414.00 |
CF Disponibilités | 549 832.00 | | 549 832.00 | 549 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 946 726.00 | | 946 726.00 | 946 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 726.00 | | 2 126 726.00 | 2 126 726.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 593 940.00 | 521 620.00 | | 593 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 656.00 | 182 320.00 | | 219 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 597.00 | 1 957 941.00 | | 2 067 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 106.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 418.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 347.00 | 50 543.00 | | 57 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 129.00 | 52 067.00 | | 59 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 726.00 | 2 010 008.00 | | 2 126 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 129.00 | 52 067.00 | | 59 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 106.00 | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 8 116.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 402.00 | 360 850.00 | | 409 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 745.00 | 178 529.00 | | 189 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 656.00 | 182 320.00 | | 219 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 324 214.00 | 324 214.00 | | 324 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 895.00 | 396 895.00 | | 396 895.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |