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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
BZ Autres créances | 167 708.00 | | 167 708.00 | 167 708.00 |
CF Disponibilités | 495 551.00 | | 495 551.00 | 495 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 825.00 | | 735 825.00 | 735 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 825.00 | | 1 915 825.00 | 1 915 825.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 567 801.00 | 530 343.00 | | 567 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 315.00 | 37 458.00 | | 64 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 117.00 | 1 821 802.00 | | 1 886 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 132.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 241.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 286.00 | 49 061.00 | | 28 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 708.00 | 50 434.00 | | 29 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 825.00 | 1 872 236.00 | | 1 915 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 708.00 | 50 434.00 | | 29 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 132.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -25 000.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 2 640.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 314.00 | 245 538.00 | | 273 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 998.00 | 208 079.00 | | 208 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 315.00 | 37 458.00 | | 64 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |