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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
BZ Autres créances | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
CF Disponibilités | 621 124.00 | | 621 124.00 | 621 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 008.00 | | 830 008.00 | 830 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 008.00 | | 2 010 008.00 | 2 010 008.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 521 620.00 | 532 139.00 | | 521 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 320.00 | 99 482.00 | | 182 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 941.00 | 1 885 621.00 | | 1 957 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 2 519.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 543.00 | 37 978.00 | | 50 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 067.00 | 40 600.00 | | 52 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 008.00 | 1 926 221.00 | | 2 010 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 067.00 | 40 600.00 | | 52 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 4 982.00 | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 850.00 | 284 711.00 | | 360 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 529.00 | 185 229.00 | | 178 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 320.00 | 99 482.00 | | 182 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 884.00 | 208 884.00 | | 208 884.00 |
VW T.V.A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |