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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
BZ Autres créances | 166 768.00 | | 166 768.00 | 166 768.00 |
CF Disponibilités | 777 285.00 | | 777 285.00 | 777 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 152.00 | | 1 024 152.00 | 1 024 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 152.00 | | 2 204 152.00 | 2 204 152.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 703 597.00 | 593 940.00 | | 703 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 927.00 | 219 656.00 | | 195 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 525.00 | 2 067 597.00 | | 2 153 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 118.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 619.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 974.00 | 57 347.00 | | 48 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 628.00 | 59 129.00 | | 50 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 152.00 | 2 126 726.00 | | 2 204 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 628.00 | 59 129.00 | | 50 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 118.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 5 234.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 776.00 | 409 402.00 | | 393 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 848.00 | 189 745.00 | | 197 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 927.00 | 219 656.00 | | 195 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 163 835.00 | 163 835.00 | | 163 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 868.00 | 246 868.00 | | 246 868.00 |