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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 484.00 | 248 708.00 | 179 776.00 | 428 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 379.00 | 14 227.00 | 6 152.00 | 20 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 863.00 | 262 935.00 | 560 928.00 | 823 863.00 |
BT Marchandises | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 270 351.00 | | 270 351.00 | 270 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 794.00 | | 479 794.00 | 479 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 657.00 | 262 935.00 | 1 040 722.00 | 1 303 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 251 193.00 | 205 806.00 | | 251 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 962.00 | 45 388.00 | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 322 852.00 | 303 889.00 | | 322 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 903.00 | 422 068.00 | | 339 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 840.00 | 83 960.00 | | 100 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 897.00 | 170 167.00 | | 183 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 230.00 | 95 027.00 | | 93 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 871.00 | 771 222.00 | | 717 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 722.00 | 1 075 111.00 | | 1 040 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 936.00 | 431 477.00 | | 460 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 468.00 | | | 815 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 468.00 | | | 440 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 837.00 | 88 098.00 | | 174 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 837.00 | 88 098.00 | | 174 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 897.00 | 183 897.00 | | 183 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 903.00 | 82 969.00 | 256 935.00 | 339 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
VP Divers | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 871.00 | 460 936.00 | 256 935.00 | 717 871.00 |