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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 992.00 | 206 482.00 | 183 510.00 | 389 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 340.00 | 25 863.00 | 39 476.00 | 65 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 332.00 | 232 346.00 | 597 986.00 | 830 332.00 |
BT Marchandises | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 265 575.00 | | 265 575.00 | 265 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 806.00 | | 408 806.00 | 408 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 138.00 | 232 346.00 | 1 006 792.00 | 1 239 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 327 114.00 | 309 254.00 | | 327 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 600.00 | 17 860.00 | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 394 411.00 | 379 810.00 | | 394 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 425.00 | 307 511.00 | | 174 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 793.00 | 150 941.00 | | 173 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 595.00 | 135 306.00 | | 145 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 569.00 | 74 291.00 | | 118 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 382.00 | 670 399.00 | | 612 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 792.00 | 1 050 209.00 | | 1 006 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 940.00 | 499 255.00 | | 491 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 088.00 | | 9 080.00 | 824 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 830 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 455 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 088.00 | | 9 080.00 | 449 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 938.00 | 42 854.00 | 2 446.00 | 191 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 938.00 | 42 854.00 | 2 446.00 | 191 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
UX Autres créances clients | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 425.00 | 53 983.00 | 120 441.00 | 174 425.00 |
VI Groupe et associés | 173 793.00 | 173 793.00 | | 173 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 038.00 | | | 133 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 382.00 | 491 940.00 | 120 441.00 | 612 382.00 |