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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 825.00 | 333 458.00 | 98 366.00 | 431 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 177.00 | 7 690.00 | 41 486.00 | 49 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 001.00 | 341 148.00 | 514 853.00 | 856 001.00 |
BT Marchandises | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BZ Autres créances | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 295 813.00 | | 295 813.00 | 295 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 923.00 | | 520 923.00 | 520 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 924.00 | 341 148.00 | 1 035 776.00 | 1 376 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 270 156.00 | 251 193.00 | | 270 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 095.00 | 18 962.00 | | 16 095.00 |
DL TOTAL (I) | 338 947.00 | 322 852.00 | | 338 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 054.00 | 339 903.00 | | 257 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 524.00 | 100 840.00 | | 133 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 724.00 | 183 897.00 | | 191 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 211.00 | 93 230.00 | | 83 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 829.00 | 717 871.00 | | 696 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 776.00 | 1 040 722.00 | | 1 035 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 106.00 | 460 936.00 | | 524 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 863.00 | | | 823 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 863.00 | | | 448 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 935.00 | 88 368.00 | | 262 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 935.00 | 88 368.00 | | 262 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 054.00 | 84 331.00 | 172 723.00 | 257 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
VP Divers | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |