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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 825.00 | 418 357.00 | 13 468.00 | 431 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 129.00 | 13 222.00 | 22 906.00 | 36 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 953.00 | 431 579.00 | 411 374.00 | 842 953.00 |
BT Marchandises | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BZ Autres créances | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 584.00 | | 367 584.00 | 367 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 789.00 | | 500 789.00 | 500 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 742.00 | 431 579.00 | 912 163.00 | 1 343 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DG Autres réserves | 286 251.00 | 270 156.00 | | 286 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 004.00 | 16 095.00 | | 23 004.00 |
DL TOTAL (I) | 361 950.00 | 338 947.00 | | 361 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 803.00 | 257 054.00 | | 172 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 769.00 | 133 524.00 | | 141 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 523.00 | 191 724.00 | | 176 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 117.00 | 83 211.00 | | 59 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 213.00 | 696 829.00 | | 550 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 163.00 | 1 035 776.00 | | 912 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 769.00 | | | 141 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 001.00 | | | 856 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 048.00 | 842 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 048.00 | 467 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 001.00 | | | 481 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 148.00 | 90 431.00 | | 341 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 148.00 | 90 431.00 | | 341 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 523.00 | 176 523.00 | | 176 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 803.00 | 85 718.00 | 87 086.00 | 172 803.00 |
VI Groupe et associés | 141 769.00 | 141 769.00 | | 141 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 213.00 | 463 127.00 | 87 086.00 | 550 213.00 |