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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 119 606.00 | | 119 606.00 | 119 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 358.00 | | 132 358.00 | 132 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 358.00 | | 1 132 358.00 | 1 132 358.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 596.00 | 6 725.00 | | 17 596.00 |
DG Autres réserves | 324 323.00 | 117 777.00 | | 324 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 149.00 | 217 417.00 | | 60 149.00 |
DL TOTAL (I) | 903 068.00 | 842 919.00 | | 903 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 851.00 | 215 371.00 | | 153 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 289.00 | 97 539.00 | | 72 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 556.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | 641.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 291.00 | 316 107.00 | | 229 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 358.00 | 1 159 026.00 | | 1 132 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 223.00 | 162 291.00 | | 138 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 748.00 | 5 807.00 | | 4 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 575.00 | -113 193.00 | | -4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 120 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851.00 | -97 417.00 | | 9 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 149.00 | 217 417.00 | | 60 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 816.00 | 62 748.00 | 91 068.00 | 153 816.00 |
VI Groupe et associés | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 291.00 | 138 223.00 | 91 068.00 | 229 291.00 |