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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | 426 057.00 | 1 673 943.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
CF Disponibilités | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 052.00 | | 114 052.00 | 114 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 052.00 | 426 057.00 | 1 787 995.00 | 2 214 052.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 426 057.00 | 1 673 943.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 27 745.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 573 118.00 | 324 323.00 | | 573 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 044.00 | 271 150.00 | | 9 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 262.00 | 1 124 218.00 | | 1 133 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 595.00 | 772 640.00 | | 600 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 315.00 | 13 850.00 | | 48 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 3 727.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | 15 690.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 733.00 | 805 907.00 | | 654 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 995.00 | 1 930 125.00 | | 1 787 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 303.00 | 211 698.00 | | 159 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 474.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 241.00 | 5 742.00 | | 6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 859.00 | -96.00 | | -6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 650 474.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 956.00 | 379 324.00 | | 120 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 044.00 | 271 150.00 | | 9 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 326 057.00 | 100 000.00 | | 326 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 057.00 | 100 000.00 | | 326 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 057.00 | 100 000.00 | | 326 057.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 542.00 | 78 612.00 | 321 746.00 | 573 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VI Groupe et associés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 733.00 | 159 803.00 | 321 746.00 | 654 733.00 |