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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | 676 057.00 | 1 423 943.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CF Disponibilités | 198 672.00 | | 198 672.00 | 198 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 616.00 | | 237 616.00 | 237 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 616.00 | 676 057.00 | 1 661 559.00 | 2 337 616.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 676 057.00 | 1 423 943.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 479 980.00 | 582 162.00 | | 479 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 961.00 | -102 182.00 | | 122 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 042.00 | 1 031 080.00 | | 1 154 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 995.00 | 534 241.00 | | 454 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 715.00 | 53 630.00 | | 46 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 765.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008.00 | 4 364.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 517.00 | 595 000.00 | | 507 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 559.00 | 1 626 080.00 | | 1 661 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 803.00 | 139 958.00 | | 132 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 040.00 | 6 676.00 | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 306.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 306.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -306.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 438.00 | -14 222.00 | | -25 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 100.00 | 100 000.00 | | 165 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 139.00 | 202 182.00 | | 42 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 961.00 | -102 182.00 | | 122 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 626 057.00 | 50 000.00 | | 626 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 057.00 | 50 000.00 | | 626 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 057.00 | 50 000.00 | | 626 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 995.00 | 80 281.00 | 328 925.00 | 454 995.00 |
VI Groupe et associés | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 517.00 | 132 803.00 | 328 925.00 | 507 517.00 |