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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | 626 057.00 | 1 473 943.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CF Disponibilités | 131 168.00 | | 131 168.00 | 131 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 137.00 | | 152 137.00 | 152 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 137.00 | 626 057.00 | 1 626 080.00 | 2 252 137.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 626 057.00 | 1 473 943.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 582 162.00 | 573 118.00 | | 582 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 182.00 | 9 044.00 | | -102 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 080.00 | 1 133 262.00 | | 1 031 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 241.00 | 600 595.00 | | 534 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 630.00 | 48 315.00 | | 53 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364.00 | 3 058.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 000.00 | 654 733.00 | | 595 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 080.00 | 1 787 995.00 | | 1 626 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 958.00 | 159 303.00 | | 139 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 676.00 | 6 241.00 | | 6 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 222.00 | -6 859.00 | | -14 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 182.00 | 120 956.00 | | 202 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 182.00 | 9 044.00 | | -102 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 426 057.00 | 200 000.00 | | 426 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 057.00 | 200 000.00 | | 426 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 057.00 | 200 000.00 | | 426 057.00 |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VC Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 241.00 | 79 199.00 | 325 315.00 | 534 241.00 |
VI Groupe et associés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 000.00 | 139 958.00 | 325 315.00 | 595 000.00 |