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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | 326 057.00 | 1 773 943.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CF Disponibilités | 128 477.00 | | 128 477.00 | 128 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 182.00 | | 156 182.00 | 156 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 182.00 | 326 057.00 | 1 930 125.00 | 2 256 182.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 326 057.00 | 1 773 943.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 745.00 | 17 596.00 | | 27 745.00 |
DG Autres réserves | 324 323.00 | 324 323.00 | | 324 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 150.00 | 60 149.00 | | 271 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 218.00 | 903 068.00 | | 1 124 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 640.00 | 153 851.00 | | 772 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 850.00 | 72 289.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 2 695.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 690.00 | 456.00 | | 15 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 907.00 | 229 291.00 | | 805 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 125.00 | 1 132 358.00 | | 1 930 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 698.00 | 138 223.00 | | 211 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 742.00 | 4 748.00 | | 5 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | -4 575.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 474.00 | 70 000.00 | | 650 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 324.00 | 9 851.00 | | 379 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 150.00 | 60 149.00 | | 271 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 326 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 326 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326 057.00 | | |
UG ‐ Financières | | 326 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VC Groupe et associés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 185.00 | 177 975.00 | 494 459.00 | 772 185.00 |
VI Groupe et associés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 701.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 907.00 | 211 698.00 | 494 459.00 | 805 907.00 |